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嵘泰工业短期借款零头超货币资金 媒体质疑虚增营收

发布时间:2020-10-15 14:34   来源:    作者:

  江苏嵘泰工业股份有限公司(以下简称“嵘泰工业”)将于10月15日首发上会,公司此次拟于上交所主板上市,冠群资讯,拟公开发行股票不超过4000.00万股,不低于发行后总股本的25%,保荐机构为东方证券承销保荐有限公司。嵘泰工业此次拟募集资金8.98亿元,其中,2.27亿元用于新增汽车动力总成壳体39万件、新能源电机壳体38万件汽车精密压铸加工件扩建项目,2.53亿元用于汽车转向系统关键零件生产建设项目,2.23亿元用于墨西哥汽车轻量化铝合金零件扩产项目,3590.00万元用于研发中心建设项目,1.60亿元用于补充运资金项目。

  2016年至2019年,诸葛快讯,融易资讯网(ironge.com.cn)消息,嵘泰工业业收入分别为5.59亿元、6.82亿元、8.80亿元、9.91亿元,销售商品、提供劳务收到的现金分别为4.29亿元、5.02亿元、5.54亿元、7.48亿元。

  2016年至2019年,嵘泰工业归母净利润分别为1.08亿元、9383.03万元、1.16亿元、1.58亿元,经营活动产生的现金流量净额分别为1.51亿元、1.42亿元、9494.64万元、2.06亿元。

  2016年至2019年,嵘泰工业资产总额分别为9.98亿元、11.66亿元、13.03亿元、15.35亿元;负债总额分别为3.68亿元、4.72亿元、7.19亿元、7.83亿元。

  2016年至2019年,嵘泰工业货币资金分别为1.34亿元、1.21亿元、3225.88万元、5310.48万元;其中,银行存款分别为1.29亿元、9850.70万元、1957.66万元、3862.19万元。

  2016年至2019年,嵘泰工业短期借款分别为1.25亿元、8000.00万元、4.31亿元、4.61亿元,占负债总额比例分别为34.00%、16.95%、59.98%、58.85%;利息费用分别为578.61万元、1035.02万元、1567.41万元、2377.11万元。

  嵘泰工业超货币资金。招股书数据显示,截至2019年末,嵘泰工业短期借款为46051.54万元,货币资金为5310.48万元。

  2016年至2019年,嵘泰工业应收票据分别为1421.78万元、2328.12万元、2770.20万元、1768.65万元。

  2016年至2019年,嵘泰工业应收账款余额分别为1.75亿元、1.84亿元、2.42亿元、3.27亿元;应收账款净额分别为1.66亿元、1.74亿元、2.30亿元、3.10亿元,占营业收入比例分别为29.69%、25.56%、26.16%、31.31%。

  2016年至2019年,嵘泰工业应收账款周转率分别为3.80次、4.01次、4.35次、3.67次,同行业可比上市公司应收账款周转率均值分别为4.48次、4.39次、4.39次、4.15次。

  2016年至2019年,嵘泰工业存货账面价值分别为6934.88万元、1.18亿元、1.67亿元、1.57亿元,占流动资产的比重分别为13.66%、23.98%、32.62%、24.91%;

  2017年至2019年,嵘泰工业存货余额分别为1.25亿元、1.73亿元、1.58亿元,其中,1年以内余额分别为1.16亿元、1.61亿元、1.33亿元。

  2016年至2019年,嵘泰工业存货周转率分别为5.16次、4.66次、3.97次、3.98次;同行业可比上市公司存货周转率均值分别为5.10次、5.17次、4.73次、4.06次。

  2016年至2019年,嵘泰工业综合毛利率分别为40.56%、36.04%、35.69%、34.90%;其中,主营业务毛利率分别为40.98%、36.46%、36.44%、35.41%;同行业可比上市公司综合毛利率均值分别为36.24%、33.97%、31.45%、29.19%。

  2016年至2019年,嵘泰工业来自前五名客户销售金额分别为4.74亿元、5.84亿元、7.51亿元、8.42亿元,占当期销售总额的比例分别为84.77%、85.61%、85.32%、85.04%。

  嵘泰工业2019年6月5日、2020年8月18日报送招股书显示,公司共存在49项关联担保事项,其中,接受人民币票据、借款担保金额合计为4.82亿元。关联担保方包括公司控股股东珠海润诚,实际控制人夏诚亮、朱华夏等。

  此外,嵘泰工业子公司嵘泰压铸也存在多项关联担保事项,接受担保金额合计为2.67亿元;子公司舜鸿配件接受关联担保金额合计为698万元;子公司嵘泰模具接受关联担保金额为300.00万元。

  招股书显示,公司2018年3月收购珠海嵘泰100%股权,2018年4月收购舜鸿配件100%股权、收购荣幸表面100%股权及收购嵘泰压铸26.71%股权。2018年6月,冠群资讯,嵘泰压铸收购夏诚亮持有莱昂嵘泰的1%股权。

  但在公司“合并报表范围及其变化”项目中,珠海嵘泰、舜鸿配件、荣幸表面、嵘泰压铸2016年、2017年就已纳入合并报表范围。

  2017年至2019年,嵘泰工业用工总数分别为1456人、1746人、1611人;其中,员工总数分别为1442人、1683人、1547人,劳务派遣人数分别为14人、63人、64人。

  招股书显示,嵘泰工业子公司舜鸿配件及珠海嵘泰因安全生产相关情况存在行政处罚情形。其中,舜鸿配件2017年10月19日发生一起机械伤害事故,死亡1人。该事故的直接原因为该员工安全意识淡薄、违反操作规程。事故性质为“生产安全责任事故”,事故等级为“一般事故”。珠海嵘泰2017年10月27日因部分除尘设备未达标遭珠海市金湾区安监局罚款1万元。珠海嵘泰采取了更换设备等整改措施。

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